作文2024澳门开奖结果记录图表大全:出纳工作计划(五篇)

出纳工作计划 (篇1)

1、顺利通过国家会计制度及会计制度,考核持有的单位、个人编制的财务会计成绩单,优秀的财会人员可以获得晋升。

2、在工作中,正确使用财务软件,熟悉公司各种会计资料,分析各类会计账务处理的方式和方法,明确自己的岗位职责,制订计划,组织相关的会计核算活动。

3、妥善保管好各种会计凭证、帐簿等会计资料,熟练掌握各种会计知识。

4、熟悉会计基础知识,熟悉会计部门的基本工作,并熟悉编制会计报表、月报、日报表,及时与会计主管联系,掌握会计工作的基本情况,并灵活运用所学的知识,有关报表的编审。

5、妥善保管好企业的货币资金,对出入银行、出入网点的财产、用牌照、公司贷款,提供财务数据。

6、熟悉商业发票、个人所得税的核算,掌握企业生产的税款,了解应征入的税款,正确计算税款,在完成任务的同时还能及时反映企业各项工作的完成情况,提出合理化建议。

7、做好公司的安全保卫工作。对公司每个人身上的钱是合理的分类,出入银行、营业网点的收入和各种管理费用应由管理人员统一管理。

8、做好月度的相关报表。

9、协助财务人员搞好财务软件的管理工作,协助财务人员做好收银系统的维护工作,协助财务人员搞好财务档案的保存工作。

10、协助财务人员做好各种会计工作。

11、做好我所在部门的月报表。

12、做好对外出纳的管理工作。

13、做好对外出纳工作。

14、办理出纳手续。

15、做好本部门日常帐务处理。

16、负责日常财务印章的粘贴工作。

17、做好公司内部各项会计制度的执行工作。

18、做好本部门与外协的合作工作。

出纳工作计划 (篇2)

1、按照《中华人民共和国会计准则》、《会计法》、《会计监督条例》等法律法规及会计制度,对各单位会计职责范围进行岗位设置,明确、审批、稽查、考核和奖惩制度。

2、做好会计档案保管工作,并将档案分类归档,归档保管期间,保管时间为1-10天,原则上不得带出任何有违会计制度或会计档案的。

3、实行费用报销制度,报销的费用由相关单位或个人支付后,应当及时向会计人员报送,未经报销者,不得向本人提出财务报销申请,不报会计人员,不予报销。

4、搞好本单位的基础会计工作,加强会计基础知识教育和培训,使会计人员进一步熟练会计理论知识,具有分析、解决问题的综合能力。

5、严把验收关,对验收合格的验收方式,无验收许可、验收不合格的验收方式,不实行“全凭票、凭发票”等管理制度,对不符验收内容或验收方式的,应当及时向公司、行政主管领导或会计人员说明,经领导同意后应当立刻改正。

6、严格执行《会计法》、《会计监督条例》,遵纪守法,自觉遵守本单位的各项规章制度,积极主动,扎实工作,努力提高综合素质,做好单位会计工作。

7、按照会计制度的规定,不断加强自身修养,规范操守,严格要求,公正廉洁,诚实守信,尽心尽力地做好会计工作,努力做好单位会计工作。

8、搞好收款、收付工作,及时准确地反映会计资料,做好收款、收付工作,做好会计资料的管理工作,及时将会计资料送交公司财务部,与财务部及时协调有关的各项工作,做好会计资料的管理工作。

9、加强财务管理,坚持做到及时、公正、真实地反映情况,及时解决财务问题。

10、严格执行财经纪律,做到不利于财务公开的财务。

11、坚持依法办事,做到依法理财,廉洁自律。

12、严格遵守会计制度,依法收受各单位的经济合同和支付业务。

13、加强职工考勤管理,检查员工上班考勤,掌握职工待遇。

14、强化成本核算,促进企业成本费用核算。

15、健全会计监督制度,搞好会计核算,为单位增收节支提供强有力的财务保障。

出纳工作计划 (篇3)

根据我局的性质和职能要求,2010年应征入伍,下半年应征入伍,顺利完成明年的工作任务,完成领导交办的各项工作任务。一、年度工作目标1、为期6个月的内部核算工作,有效地保证核算的正常化,协调各部门之间,确保核算工作顺利进行。2、协助有关领导妥善处理各项经济合同和商业计划。3、负责基层核算工作,做好物资核算,保证核算质量,报送准确性。4、负责单位内部核算工作,认真审核和稽核各项经济合同和商业计划,及时催办并组织实施。5、组织制定会计准则和规章制度,规范会计核算程序,强化会计核算,严格核算质量,不断提高经济效益和社会效益。6、根据《会计法》及其执行情况,及时向上级有关部门报告财务收支情况。7、负责对所属单位、预算单位的收入、成本、费用等按规定报送、审核、报送有关报表。二、年度工作安排1、做好市局“十一五”计划财务计划的编制工作,及时发现和分析并及时上报市局。2、根据财务管理处的要求,做好市局“十一五”计划财务工作,及时提出《市局财务工作的打算》,做好财务公开。3、做好市局“十一五”计划财务工作,做好市局“十一五”计划财务计划的稽核工作,收集分析市局“十一五”计划财务计划的资料,对政府投资项目进行监督。4、做好市局“十一五”计划财务计划的监督检查工作,督促有关部门落实各项财务制度,切实做好财务监督工作。5、配合有关部门做好市局“十一五”计划的收付工作,积极配合财政部门做好财政性收入和应收帐款的收付工作,做好国家预算的报送工作。三、已完成的各项工作任务1、完成2011年的各项工作任务。

一是完成2010年各项工作任务。认真落实省局“十一五”计划财务制度,认真办理本区的各项财务收支,及时报送、催办。2、做好2010年各项工作任务。对2011年全年工作的完成情况及时汇报,提出2012年工作思路,完成今年的工作目标。今年年初,按照《区局财务制度》和《区局财务制度》的要求,今年我局将全面完成2011年的各项工作任务。1、认真做好2010年的各项财务收支的收付工作。根据《区局财务制度》及其执行情况,及时提出《区局财务制度》及其执行情况。2、完成2011年的各项工作任务。

3、认真做好2011年的各项财务收支。认真做好2011年的各项财务收支,及时报送、催办、审核、报送、稽核有关报表。4、做好2011年的财务工作。四、2010年的财务工作目标1、加强日常财务监督,规范财务行为,不断提高财务工作质量

出纳工作计划 (篇4)

一、费用控制方面

1、 1、 以银行存款、往来银行结算为本,全面负责与会计、会计、会计师之间的业务往来业务,并进行各种经济责任追究。

2、 2、 4月底前完成办理银行存款、编制各项财务报表,以及各类报表。

3、 4月份转账应付帐,与现金等有关部门妥善保管库存现金,严禁任何人将银行存款与银行预留银行账户相连接。

4、 5月份宣传“进、贷、转”业务,扩大影响。

二、会计工作

1、 2、 3月份根据业务需要,对各类银行存款和有关会计资料进行编制记账凭证,并负责编制会计报表,进行编制报表。

3、 4月份,根据业务需要对各类会计资料进行整理、归档。

三、提高经济效益方面

1、 年初制定了《会计目标管理考核办法》,并对每个月度的经济指标进行了小结,及时通报本部门的经济工作情况,认真分析本部门的经济工作,为本部门的经济效益提供参考依据。本部门对本年度的经济工作给予一定物质保证和核投入,保证了本部门的正常运转。

2、 年初,组织了以营销为主要内容的以餐饮、烟酒为主要经营项目的以餐饮、烟酒为主要经营项目的以酒类为主要经营项目的以酒类为主要经营项目的以烟酒为主的以酒类为主的以烟酒为主的以酒类的以烟酒为主的以烟酒行。本部门对各类酒类的经营情况进行了统计,对存在的问题进行了认真分析,为领导提出合理化建议。

3、 5月份为了更好的完成本部门的各项经济指标,全年组织了一系列工作,对上半年各项经济指标进行了检查分析,发现问题及时纠正,全年未发生重大经济责任事故。

四、 执行力方面

1、 执行年初各项经济指标,完成年初各项经济指标。

2、 坚持“收支两条线”的原则,坚持“谁主管,谁负责”的原则,正确处理好经济与税收,直接与税收的关系。

3、 坚持公平、公正原则,及时、准确的填报各类经济指标,每月按规定上交财务分析报表。

五、 出纳工作

1、 每日根据财务制度及相关规定,及时交纳各种原始凭证,做到手续完备,数字准确。

2、 严格执行现金管理和结算制度,及时发放现金和有价证券,定期检查现金和有价证券,防止丢失。

3、 严格执行银行结算制度,及时结出余额调节,积极配合结算中心做好资金的管理和监督工作。

六、 出纳工作

1、 严格执行现金管理和结算制度,严格执行财经制度,及时结出合计

出纳工作计划 (篇5)

1、按照公司的要求对财务报销,报销报销的工作目标、任务,主要包括:

1、按照上一季度对各单位的工资计划,对每一个单位的工资进行预提,如实填写《决算报告表》,报销相关事宜。

2、根据每个单位的工资状况,填写好《决算报告表》,办理好财务监督审计、行政后勤等工作。

3、根据银行的预提,建立健全本单位的工资明细表,对已经发生的工资变动,按工资明细表报送相关事宜。

4、根据公司的工资表,设置相应的劳动工资明细表,录入员工工名,计入总帐。

5、建立工资明细表,向有关部门反映员工的工资调整,监督部门审批。

6、建立工资明细表,做好有关工资变动、调整、工资变动等相关事宜。

7、在员工的“工资明细表”中,有工名、工名、工资项目,并有相应的工资变动登记表。

8、根据员工的工资变动,设置相应的工资变动登记表,并有相关报表。

9、建立员工考勤明细表,工作总结和考勤报表。

10、由于企业内部收入的差异,员工的收入差异较多,已经形成了对下一季度的工资变动情况的猜测,为此制定相应的奖惩制度,由管理层审核后才能执行。

11、根据员工的工资变动,将相关报表与员工的工资变动情况进行核对,发现工资变动,应及时汇报企业。

12、将相关统计资料输入电脑,保存后转入财务软件,作为员工绩效考核依据。

13、建立员工资料档案,将员工工资明细表与员工的工资变动情况进行核对。

14、了解员工对工资变动的意见,及时调整调整员工福利待遇,根据员工的工资变动及时调整工作。

15、建立员工在线档案,由技术骨干员填写工资变动变动情况,以便于第二季度以书面形式向工会主席汇报。

16、工会、社会保障部门及同级门代表,向各有关部门提供工作及有关情况、补助情况及劳动合同的办理。

17、各有关部门对工资变动的工资变动情况进行调查、了解,提出对策,并提出合理化建议。

18、工资变动,要以工资变动为依据,及时发放、妥善处理。

19、各相关部门要妥善处理工资变动的关系,并报人事部。

20、管理层按照工资变动的原因,对各项指标做到有据可查,措施得力,同时要按管理层的要求,对不符合要求的指标要提出相应的处理意见。

21、管理层在人员调配方面,要注意管理层的管理和员工的心理健康,特别是心理不健康的人员,要注意保养和治疗,合理调配,减少工作进度。

22、管理层对员工的